Одна сделка на несколько дней: как устроен свинг-трейдинг на фьючерсах

01Почему этот режим подходит занятому человеку

Вы держите позицию несколько дней или пару недель, а решение принимаете раз в день — когда закрылась дневная свеча. Смотреть при этом нужно дневные и 4-часовые свечи: на минутном графике вы увидите только шум и будете дёргаться по каждому движению на полпроцента. Для человека с работой это и есть главный плюс такого ритма — рынок не требует вас постоянно.

Работает это так, потому что вы заранее отдаёте бирже часть своих решений. До входа вы определяете цену входа, цену выхода и стоп-лосс — и ставите ордера. Дальше сделка живёт сама: сработает стоп — убыток ограничен, дойдёт цена до цели — прибыль зафиксируется без вас. Про допустимую длительность позиции у нас есть отдельный разбор — сколько можно держать открытую сделку; здесь речь про порядок её сопровождения.

02Разберём одну сделку по шагам

Возьмём условный пример с круглыми цифрами, чтобы было видно все этапы. Биткоин несколько недель растёт, потом откатывается к уровню, от которого раньше дважды отталкивался — пусть это будет 83 000 (цифры учебные, не прогноз). Вы решаете: если цена остановится здесь, попробую лонг.

1. Разметить график до входа

   На дневном графике отмечаете уровень, от которого ждёте реакцию, и место, где идея перестанет быть верной. Как не нарисовать десяток лишних линий — разбираем в материале про выбор рабочих уровней.

2. Записать три цены

   Вход 83 000, стоп 80 600 (чуть ниже уровня), цель 89 400. Эти три числа — и есть план. Если какую-то из них вы не можете назвать, сделку открывать рано.

3. Начать с суммы риска и только потом считать объём

   Решили, что готовы потерять на этой идее 15 USDT. Стоп стоит в 2,9% от цены входа — значит позиция примерно 500 USDT (15 поделить на 0,029). Округляем до 500 USDT: если стоп сработает, убыток выйдет около 14,5 USDT. Объём всегда получается из суммы риска, а не наоборот — посчитать свой можно в калькуляторе размера позиции.

4. Открыть сделку и сразу поставить защиту

   В окне сделки выбираете объём и плечо, открываете позицию, а следом в карточке позиции выставляете стоп-лосс и тейк-профит. Пока обоих ордеров нет, сделку оставлять на ночь не стоит.

5. Добавить ценовое уведомление

   Одно на подход к цели, одно на подход к стопу. Так вы узнаете о важном движении из пуша, а не из постоянных проверок приложения.

6. Выйти по плану или по сценарию

   Либо срабатывает один из ордеров, либо вы закрываете сделку руками, когда идея перестала работать. Третьего варианта «подержу ещё, вдруг вернётся» в плане нет.

При позиции 500 USDT и плече 5x биржа заблокирует в залоге около 100 USDT. Стоп на 2,9% сработает задолго до любой ликвидации — закрывает сделку ваш ордер, а не биржа, и это главное, ради чего он ставится. Как именно выставить обе защиты в одном окне, показано в разборе стоп-лосса и тейк-профита.

03Проверка раз в день — это не то же самое, что наблюдение

Многие свинг-трейдеры тратят на рынок 30–60 минут в день: просмотреть графики, глянуть открытые позиции, поискать новые идеи. Пересматривать стоп при этом достаточно один-два раза в день, а не непрерывно. Это не жёсткое правило, а описание обычного ритма такой торговли — и он вполне помещается в утро перед работой или вечер после.

Разница между проверкой и наблюдением чисто практическая. Проверка — это список из четырёх вопросов: сделка ещё жива, стоп на месте, свеча закрылась выше или ниже важного уровня, появились ли новости, которые меняют идею. Наблюдение — это когда вы открываете приложение двадцать раз за день и каждое движение на полпроцента воспринимаете как сигнал. Второе почти всегда заканчивается тем, что стоп двигают ближе, прибыль забирают рано, а потом открывают лишнюю сделку от скуки.

04Во что обходится держать позицию несколько дней

У сделки на четыре дня расходов больше, чем у сделки на час, и их стоит посчитать заранее. Комиссию биржа берёт с размера позиции отдельно на входе и на выходе. Если вы входите по рынку, то есть забираете чужую заявку из стакана, Binance возьмёт 0,05% от размера позиции: на нашей сделке в 500 USDT это 0,25 USDT за вход и столько же за выход.

Второй расход появляется именно из-за удержания. У бессрочных контрактов есть фандинг — периодический платёж между лонгами и шортами: при положительной ставке платят лонги, при отрицательной — шорты, и берут его только с тех, кто держит позицию в момент расчёта. На Binance по умолчанию это происходит каждые 8 часов, у части контрактов — каждые 4 часа. Самая частая ставка по биткоину — около 0,01% за восемь часов, то есть примерно 0,03% в сутки: с позиции в 500 USDT это около 0,15 USDT в день. Но ставка плавает и в периоды разогретого рынка бывает в разы выше — подробности в разборе фандинга.

Сложим всё по нашей учебной сделке. Вход и выход — 0,50 USDT, и эта сумма не зависит от того, сколько дней вы держите позицию. А вот фандинг набегает каждый день: за четыре дня около 0,6 USDT, если ставка держалась возле обычного уровня. Вместе чуть больше доллара против запланированного убытка в 14,5 USDT или цели в 38,5 USDT. На многодневных сделках расходы обычно весят меньше, чем на десятке коротких входов за тот же период, но «меньше» не значит «ноль» — особенно если фандинг долго стоит высоким, а вы сидите в лонге. Прикинуть свои цифры удобнее на калькуляторе:

05Что делать, когда сценарий изменился

Сделка на несколько дней редко закрывается ровно по плану. Чаще бывает так: цена вяло потопталась, идея будто бы ещё жива, но и не движется. Для этого полезно иметь третий выход — по времени. Например: если за четыре дня цена не ушла в мою сторону хотя бы наполовину расстояния до цели, я закрываю позицию и освобождаю деньги. Это не «убыточная» и не «прибыльная» сделка, это признание, что движение не состоялось.

Отдельно стоит отличать нормальный откат от слома идеи: в первом случае цена просто вернулась к вашему уровню, во втором — закрыла дневную свечу под ним и пошла дальше. Разбор двух сценариев есть в материале про откат и слом тренда. Правило простое: пока свеча не закрылась, вы ничего не меняете, а решения принимаете по закрытию.

И честно о риске ночи и выходных. Криптовалюта торгуется круглосуточно, но резкое движение может произойти, когда вы спите, и цена иногда прыгает мимо ваших уровней. Стоп-маркет в такой момент исполнится, но может исполниться хуже заявленной цены. Поэтому размер позиции выбирают таким, чтобы плохое утро не ломало ни депозит, ни настроение, а первые сделки делают на небольшой части денег — той, которую вы готовы потерять, пока учитесь.

06Как потренироваться, не рискуя деньгами

Самый дешёвый способ понять этот режим — прогнать его на истории. Открываете дневной график биткоина за последние пару месяцев, листаете назад, находите точку, где вы бы вошли, и записываете три цены. Потом прокручиваете вперёд и смотрите, что случилось бы: стоп, цель или скучные четыре дня в боковике. Десять таких разборов дают больше, чем десять прочитанных статей, и занимают один вечер.

Следующий шаг — те же правила в деморежиме, где сделка идёт в реальном времени и вы учитесь спокойно оставлять позицию на ночь. Демо-торговля моделирует сделки, но не подтверждает будущую доходность: исполнение и, главное, ощущения на реальных деньгах отличаются. Если удобнее сразу с телефона, можно зарегистрироваться на Bybit и включить демо-счёт — как это делается, пошагово описано в инструкции по демосчёту Bybit. Тем, кто может заниматься только по субботам, пригодится разбор про обучение по выходным.

Ведите при этом короткий журнал: что планировали, что произошло, чему научились. Через месяц вы увидите не абстрактный процент удачных сделок, а свои повторяющиеся привычки — например, что стоп двигался в четырёх сделках из пяти, и именно это съело результат.